close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 319,140 115.41 827,656 92.87 822,782 93.59 901,568 93.92
اوراق مشارکت 1,877 0.68 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,663 0.96 92 0.01 1 0 1 0
وجه نقد 5,121 1.85 18,266 2.05 25,656 2.92 25,039 2.61
واحد صندوق
سایر دارایی ها -52,270 -18.9 45,178 5.07 30,730 3.5 33,277 3.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 153,065 55.35 330,054 37.04 321,285 36.54 334,470 34.84