ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,376,795	128.03	4,643,084	95.81	4,476,418	96.88	4,234,475	97.74
اوراق مشارکت	1,371	0.13	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	2,164	0.2	1	0	1	0	1	0
وجه نقد	46,398	4.31	64,472	1.33	26,435	0.57	7,369	0.17
واحد صندوق	207	0.02	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-,351,592	-32.7	138,437	2.86	117,901	2.55	90,506	2.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	489,375	45.51	1,675,909	34.58	1,634,855	35.38	1,568,670	36.21