نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 261,949 | 111.82 | 764,464 | 95.32 | 804,615 | 95.43 | 745,888 | 92.48 |
| اوراق مشارکت | 2,099 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,848 | 1.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 3,741 | 1.6 | 14,660 | 1.83 | 8,746 | 1.04 | 1,686 | 0.21 |
| سایر دارایی ها | -36,382 | -15.53 | 22,868 | 2.85 | 29,748 | 3.53 | 58,951 | 7.31 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 132,381 | 56.51 | 348,006 | 43.39 | 351,352 | 41.67 | 333,059 | 41.3 |