ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	319,140	115.41	827,656	92.87	822,782	93.59	901,568	93.92
اوراق مشارکت	1,877	0.68	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	2,663	0.96	92	0.01	1	0	1	0
وجه نقد	5,121	1.85	18,266	2.05	25,656	2.92	25,039	2.61
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-52,270	-18.9	45,178	5.07	30,730	3.5	33,277	3.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	153,065	55.35	330,054	37.04	321,285	36.54	334,470	34.84