نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 352,870 | 117.19 | 997,022 | 94.19 | 1,163,539 | 94.93 | 1,276,488 | 96.26 |
| اوراق مشارکت | 1,791 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,586 | 0.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 6,457 | 2.14 | 32,334 | 3.05 | 36,610 | 2.99 | 26,612 | 2.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -62,586 | -20.78 | 29,176 | 2.76 | 25,483 | 2.08 | 23,021 | 1.74 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 162,503 | 53.97 | 348,909 | 32.96 | 376,343 | 30.71 | 397,351 | 29.96 |