نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 288,236 | 113.61 | 785,472 | 91.93 | 817,438 | 91.63 | 808,382 | 91.18 |
| اوراق مشارکت | 1,992 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,763 | 1.09 | 93 | 0.01 | 270 | 0.03 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 4,263 | 1.68 | 11,953 | 1.4 | 12,162 | 1.36 | 10,385 | 1.17 |
| سایر دارایی ها | -43,554 | -17.17 | 56,947 | 6.66 | 62,257 | 6.98 | 67,810 | 7.65 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 142,227 | 56.06 | 333,009 | 38.97 | 313,008 | 35.09 | 315,093 | 35.54 |