close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 352,870 117.19 997,022 94.19 1,163,539 94.93 1,276,488 96.26
اوراق مشارکت 1,791 0.59 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,586 0.86 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 6,457 2.14 32,334 3.05 36,610 2.99 26,612 2.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -62,586 -20.78 29,176 2.76 25,483 2.08 23,021 1.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 162,503 53.97 348,909 32.96 376,343 30.71 397,351 29.96