شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,257,692 | 128.17 | 5,022,204 | 95.26 | 4,614,258 | 94.83 | 4,508,231 | 94.14 |
اوراق مشارکت | 1,421 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 2,218 | 0.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
وجه نقد | 45,719 | 4.66 | 73,068 | 1.39 | 61,117 | 1.26 | 181,975 | 3.8 |
واحد صندوق | 220 | 0.02 | 2,411 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -,325,989 | -33.22 | 174,440 | 3.31 | 190,459 | 3.91 | 98,638 | 2.06 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 445,416 | 45.39 | 1,747,443 | 33.14 | 1,608,292 | 33.05 | 1,612,873 | 33.68 |