| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 195,972 | 102.43 | 620,999 | 94.8 | 500,420 | 94 | 518,355 | 95.41 |
| اوراق مشارکت | 2,457 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 3,121 | 1.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 2,283 | 1.19 | 12,880 | 1.97 | 6,995 | 1.31 | 3,008 | 0.55 |
| سایر دارایی ها | -12,508 | -6.54 | 21,160 | 3.23 | 24,926 | 4.68 | 21,912 | 4.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 100,464 | 52.51 | 343,298 | 52.41 | 285,470 | 53.63 | 272,575 | 50.17 |