نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 237,027 | 108.83 | 623,171 | 94.65 | 726,315 | 94.79 | 718,927 | 95.94 |
| اوراق مشارکت | 2,197 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 2,926 | 1.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| وجه نقد | 3,274 | 1.5 | 15,391 | 2.34 | 17,435 | 2.28 | 13,921 | 1.86 |
| سایر دارایی ها | -27,625 | -12.68 | 19,829 | 3.01 | 22,495 | 2.94 | 16,473 | 2.2 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 122,065 | 56.04 | 317,770 | 48.26 | 343,811 | 44.87 | 342,146 | 45.66 |