ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,257,692	128.17	5,022,204	95.26	4,614,258	94.83	4,508,231	94.14
اوراق مشارکت	1,421	0.14	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	2,218	0.23	1	0	1	0	1	0
وجه نقد	45,719	4.66	73,068	1.39	61,117	1.26	181,975	3.8
واحد صندوق	220	0.02	2,411	0.05	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-,325,989	-33.22	174,440	3.31	190,459	3.91	98,638	2.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	445,416	45.39	1,747,443	33.14	1,608,292	33.05	1,612,873	33.68