ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	384,997	118.86	1,284,459	95.13	1,544,574	95.46	1,537,989	93.83
اوراق مشارکت	1,741	0.54	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	2,539	0.78	1	0	1	0	1	0
وجه نقد	7,069	2.18	31,961	2.37	31,339	1.94	45,396	2.77
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	-72,432	-22.36	33,791	2.5	42,186	2.61	55,788	3.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	169,568	52.35	400,079	29.63	533,536	32.97	578,008	35.26